Pagamenti dell'amministrazione

Il Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni nella legge 64 del 6 giugno 2013, prevede l’erogazione di un’anticipazione di liquidità finalizzata alla riduzione dei tempi di pagamento delle aziende del Servizio Sanitario Regionale sulla base di un piano di pagamento riguardante i debiti al 31 dicembre 2012 non ancora pagati alla data del 8 aprile 2013 (data di entrata in vigore del decreto) e comunque certi, liquidi ed esigibili.
Il Decreto citato ha stabilito, all’art. 6 comma 9, l’obbligo per le Amministrazioni di inviare una comunicazione ai fornitori con indicazione dell’importo e della data entro la quale provvederanno al pagamento dei debiti. Il Decreto citato ha inoltre stabilito, all’art. 6 comma 9, l’obbligo di dettagliare l’elenco cronologico dei debiti rientranti nel piano di pagamento pubblicandolo sul sito aziendale, nella sezione amministrazione trasparente.
La Regione Emilia Romagna ha predisposto il Piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012, non ancora pagati entro la data dell’ 8 aprile 2013, sulla base dell’ordinazione cronologica regionale delle fatture. I documenti inseriti nel piano di pagamento regionale non comprendono tutte le fatture riguardanti i debiti al 31/12/2012, ma solo la parte di esse rientrante nell’importo di 447,980 milioni di € ripartito alla Regione Emilia Romagna.
Si fa presente che parte dei debiti rientranti nel piano di pagamento sono già stati pagati dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena dal 9 aprile 2013 (data di entrata in vigore del DL 35/2013), utilizzando la disponibilità di cassa ordinaria. All’interno dell’elenco i documenti sono in ordine cronologico (come previsto dalla circolare 30 del 28.06.2013 della Ragioneria Generale dello Stato). Gli importi delle fatture sono esposti al netto di eventuali note di accredito o pagamenti parziali già effettuati e le fatture oggetto di cessione del credito sono attribuite al soggetto cessionario.
Non conoscendo ancora i tempi di erogazione della liquidità straordinaria, prevista dal citato decreto, come da indicazione regionale, l’Azienda si impegna a proseguire i pagamenti sulla base della disponibilità assicurata dalle rimesse mensili regionali, senza alcuna sospensione. L’anticipazione di liquidità relativa a fatture rientranti nel piano di pagamento già saldate con la cassa ordinaria aziendale verrà quindi utilizzata, come da indicazione regionale, per proseguire i pagamenti a favore dei fornitori di beni e servizi al fine di perseguire un’ulteriore riduzione dell’esposizione debitoria.

Il Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni nella legge 64 del 6 giugno 2013, prevede l’erogazione di un’anticipazione di liquidità finalizzata alla riduzione dei tempi di pagamento delle aziende del Servizio Sanitario Regionale sulla base di un piano di pagamento riguardante i debiti al 31 dicembre 2012 non ancora pagati alla data dell’8 aprile 2013 (data di entrata in vigore del decreto) e comunque certi, liquidi ed esigibili.
La regione Emilia Romagna ha predisposto il Piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012, non ancora pagati entro la data dell’8 aprile 2013, sulla base dell’ordinazione cronologica regionale delle fatture.
I documenti inseriti nel piano di pagamento regionale non comprendono tutte le fatture riguardanti i debiti al 31/12/2012, ma solo la parte di esse rientrante nell’importo di 447,980 milioni di € ripartito alla regione Emilia Romagna.
Con deliberazione n.995/13, la Giunta Regionale ha assegnato alle Aziende sanitarie l’anticipazione di liquidità attribuita alla Regione con decreti direttoriali del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 aprile 2013 e del 2 luglio 2013. Al Policlinico di Modena sono stati assegnati 40.605.215,18 milioni di euro.
L’Azienda ha provveduto ad estinguere i debiti ricompresi nei due piani di pagamento regionali entro la richiesta scadenza del 23 agosto 2013.
Si riportano gli elenchi delle fatture pagate. I documenti sono esposti in ordine cronologico.

A seguito di quanto disposto dal D.L.35/2013, convertito con L. 64/2013, ed in applicazione dell’art 13 del D.L. 102/2013 l’Azienda Ospedaliera di Modena è risultata destinataria di una ulteriore assegnazione straordinaria di  € 22.595.164,04 per proseguire nel piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili cumulati alla data del 31/12/2012 così come definito dalla regione Emilia Romagna.
Poiché le fatture contenute in questo 3° elenco erano già state precedentemente pagate con le ordinarie anticipazioni di cassa, la liquidità pervenuta verrà utilizzata per proseguire con i pagamenti a favore delle imprese fornitrici del sistema sanitario regionale, al fine di perseguire un’ulteriore riduzione dei tempi di pagamento.
Di seguito si pubblica l’elenco delle fatture inserite nel terzo Piano con le date dei pagamenti eseguiti.